Etwas Neues ist immer etwas Unbekanntes, deshalb ist es beängstigend. Einer dieser „Unbekannten“ist der Forex-Markt. Für Anfänger ist es sehr schwierig, sich an das Marktgeschehen anzupassen. Es scheint, dass sich die Preise chaotisch bewegen, ohne sich auf eine Regelmäßigkeit zu verlassen, so dass es unmöglich ist, die Situation vorherzusagen. Aber der Teufel ist nicht so gruselig, wie er dargestellt wird – die Wyckoff-VSA-Methode erledigt diese Aufgabe gut.
Allgemeine Informationen
Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann Richard Wyckoff, sich aktiv mit den Finanzmärkten zu beschäftigen. Sein einzigartiger Ansatz zur Lösung von Handelsproblemen wurde "Wyckoff-Theorie" genannt. Diese Technik lehrte Händler, profitable Marktpositionen richtig auszuwählen und Risiken sogar innerhalb der technischen Grenzen zu managen.
Wyckoff erzielte beispiellose Ergebnisse im Handel. Er veröffentlichte ein Buch zu dieser Methode, das als erstes vollständiges Lehrbuch zum Aktienhandel gilt. Es ist erwähnenswert, dass Richard Wyckoff seine Theorie vor dem Beginn der Weltwirtschaftskrise entwickelt hat, aber auch heute noch funktioniert seine Technik.einwandfrei. Er war der Erste, der alle bestehenden Handelstechniken in einem System kombinierte und darauf basierend eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellte.
Gründer der VSA
Richard Wyckoff gilt als Begründer der VSA-Methode. Kurz gesagt, seine Theorie ermöglicht es dem Trader, die profitabelsten Momente des Markteintritts und -austritts zu bestimmen. Verstehen Sie, wie Teilnehmer Trades wechseln und Preisbewegungen entstehen. Die VSA-Handelsmethode konzentriert sich auf Gier und Angst. Der Autor weist darauf hin, dass psychologische Faktoren eine wichtige Rolle bei der Marktbildung spielen. Schließlich hat jeder Bieter, egal wie man es betrachtet, Angst, seine Investition zu verlieren, möchte aber gleichzeitig mehr Gewinn erzielen. Was vorher, was jetzt, die grundlegenden menschlichen Bestrebungen bleiben unverändert. Daher funktioniert die Wyckoff-Methode auch heute noch wie ein Uhrwerk. Nur wer die aktuelle Marktlage nüchtern einschätzen kann, kann gute Gewinne erzielen. Die VSA-Methode wird in dieser Angelegenheit ein guter Helfer sein.
Terminologie
VSA steht für Volume Spread Analysis. Wörtlich übersetzt - „Spread- und Volumenanalyse“. Dies sind die Variablen, die von Befürwortern der VSA-Methode verwendet werden:
- Lautstärke. Impliziert die Gesamtzahl der gekauften und verkauften Kontrakte innerhalb einer Kerze.
- Ausbreitung. Zeigt den Unterschied zwischen den oberen und unteren Indikatoren (High und Low) der Kerze an.
In einfachen Worten, VSA-Händler stimmen die Handelsaktivität mit abKerzenbereich. Anhand der Ergebnisse ziehen sie Rückschlüsse auf die Motive einzelner Akteure und der Marktmenge insgesamt.
Die Essenz der Volumenverteilungsanalyse
Die VSA-Handelsmethode analysiert die vier wichtigsten Handelsmerkmale des Forex-Marktes:
- Spread.
- Schließposition.
- Volumen, die unterhalb des Charts liegen, insgesamt mit Spread und Closing der Kerze.
- Verlauf der Spread- und Volumenänderungen.
Einfach ausgedrückt besteht der Hauptzweck der Analyse darin, die Gründe zu ermitteln, die die Preisänderung beeinflussen. Professionelle Marktteilnehmer schaffen ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Markt. Die Aktivität der Betreiber wird auf dem Kursdiagramm angezeigt, Hauptsache, Sie lesen es richtig, dann können Sie Aktien, Futures oder Währungen zu günstigeren Konditionen kaufen.
Die VSA-Methode verwendet die Beziehung von drei Variablen zur Analyse:
- Bloß. Das gesamte Handelsvolumen einer einzelnen Kerze.
- Ausbreitung. Kerzenbereich.
- Preis. Dies bezieht sich auf den Schlusskurs der Kerze.
Diese Variablen helfen dem Spieler, die Hauptphasen des Marktes klar zu erkennen, was ihm selbst zugute kommt.
Im Gegensatz zu anderen Börsenmärkten gibt es bei Forex keine wirklichen Zahlen des gehandelten Volumens, da diese Börse keinen zentralen Ort hat. Dennoch können Handelsvolumina analysiert werden. Wenn sie wachsen, kann man mit Sicherheit sagen, dass ein wichtiger Akteur in den Markt eingetreten ist. Bei kleinen Transaktionen findet der Großteil der Manipulationen zwischen Händlern mit kleinem Kapital statt. MethodeVSA ist universell, weil es in allen Zeitbereichen gleichermaßen funktioniert.
Grundprinzipien
Im Gegensatz zu anderen Indikatorsystemen, bei denen die Kauf- und Verkaufsregeln klar definiert sind, konzentriert sich die Volumen-Spread-Analyse darauf, die stattfindenden Prozesse zu verstehen. Wyckoff stellte in seinem Buch fest, dass sich der Markt nicht so verh alten wird. Jeder Trade, der dem Trader bekannt vorkommt, weil er ihm bereits begegnet ist, kann zu einem völlig anderen Ergebnis führen.
Wenn wir die VSA-Methode etwas weiter vereinfachen, klingt es so: Sie müssen das Instrument während der Akkumulationsperiode kaufen und den Vermögenswert während des Verteilungsprozesses verkaufen. Und um es noch einfacher auszudrücken: Sie müssen kaufen, solange es billig ist, aber der Preis tendenziell steigt, und Sie müssen verkaufen, wenn es noch teuer ist, aber der Preis bereits zu sinken beginnt.
Handelssignale
Um die beste Zeit für den Kauf und Verkauf von Instrumenten richtig zu berechnen, müssen Sie in der Lage sein, VSA-Handelssignale zu erkennen. Die Wyckoff-Methode bezieht sich auf solche Signale wie die Schwäche und Stärke des Marktes, die das Ende der Marktphase anzeigen. Ein Händler braucht keine speziellen Programme, sondern nur ein Verständnis dafür, wie sich große Bieter verh alten und in welche Richtung sie sich bewegen. Ein Anfänger sollte lernen, mit Volumenwerten und einem Preischart umzugehen.
Hauptpositionen
Handelssignale zielen darauf ab, drei Hauptpositionen zu untersuchen:
- Bestimmen Sie Angebot und Nachfrage basierend auf den Größen, die von den wichtigsten Marktteilnehmern generiert werden. Wenn die Nachfrage groß ist, dannDie Kosten des Instruments werden unterschätzt, die Vermögenswerte entwickeln sich. Wenn das Angebot hoch ist, wird die Site entsprechend reduziert.
- Studie "Ursache-Wirkung". Die Wirkung ist die Dynamik des Marktes, und die Ursache ist der Handel. Dementsprechend wird jede Dynamik durch Trades provoziert, die von Schlüsselakteuren gebildet werden. Wenn Trades unbedeutend sind, wird es keine positive Dynamik geben.
- Analysiere "Aufwand-Ergebnis". Aufwand ist eine große Menge an Nachfrage und/oder Angebot. Wenn es große Anstrengungen auf dem Markt gibt, wird es sich entwickeln.
Teststufen
Eine unverzichtbare Fähigkeit für einen Trader ist die Fähigkeit, Levels zu testen. Die VSA-Methode arbeitet grundsätzlich mit den Konzepten von Angebot und Nachfrage, da sie die Preispolitik beeinflussen. Die Nachfrage ist eine Preiszone, in der die Anzahl der Personen, die ein Instrument kaufen möchten, viel größer ist, als dieses Preisniveau aufnehmen kann. Angebot - eine Preiszone, in der es mehr angebotene Instrumente als potenzielle Käufer gibt. Um die Grundlagen der Teststufen zu verstehen, sollten Sie die Tabelle beachten:
Wie Sie sehen können, sind Angebot und Nachfrage in Bereich A im Gleichgewicht, also können diejenigen, die Vermögenswerte kaufen oder verkaufen möchten, dies tun. Die Preisspanne ist hier recht stabil. Aber wenn Sie auf Bereich B achten, können Sie sehen, dass die Nachfrage gestiegen ist. Dementsprechend blieben einige Händler, die ein bestimmtes Instrument kaufen wollten, dem Markt fern. Daher wird Bereich A bezeichnetals Nachfragezone (oder Unterstützungsbereich). Die weitere Preisgest altung basiert auf den Indikatoren dieses speziellen Bereichs. Somit ist es möglich, das Nachfrageniveau erneut zu testen und mit minimalem Verlustrisiko in den Markt einzutreten.
Balkenanalyse
Während ihres Bestehens wurde die Wyckoff-Methode verschiedenen Interpretationen unterzogen. Die Bar-by-Bar-Analyse wurde auf der Grundlage seiner Lehren aufgebaut. Die Wyckoff-Methode und VSA-Analysen, die sich auf die Handelsaktivität konzentrieren, ermöglichen es Ihnen, den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem Profis in den Markt eintreten, dh den Zeitpunkt, an dem die Nachfrage auf dem Markt erscheint.
Als Beispiel ist es besser, das Diagramm zu verwenden, das den Graphen des Dollar-Franken-Paares anzeigt.
Der Markt steigt aktiv, bis ein Balken (Nummer 1) auf dem Chart erscheint. Auf diesem Balken beginnt das Volumen aktiv zu steigen, was darauf hindeutet, dass professionelle Trader in den Markt eintreten. Diejenigen, die schon lange an der Börse sind, haben festgestellt, dass, wenn der Balken mitten im Handel geschlossen wird, in einer Zeit, in der eine hohe Nachfrage besteht, diejenigen Spieler, die auf die Erhöhung gesetzt haben, bald verloren sind. So zeigt Balken Nummer zwei, dass der Handel noch andauert, und Balken Nummer 3 zeigt einen Preisrückgang mit einem maximalen Umsatzvolumen an.
Literatur
Über die VSA ist viel gesagt und geschrieben worden. Aber selbst wenn Sie Hunderte von Artikeln erneut lesen, können sie nicht mit den Informationen in Büchern verglichen werden. Die VSA-Methode wurde einst von D. Hudson und Tom Williams untersucht. Sie sindschrieben Bücher über den Börsenhandel, Grundlage ihrer Konzepte war die Wyckoff-Methode. In dieser Literatur werden alle Geheimnisse des Börsenhandels ausführlich beschrieben, die bis heute nicht an Aktualität verloren haben.
Tom Williams war der erste, der die Wyckoff-Methode der Welt vorstellte. „Masters of the Markets“und „The Untold Secrets that Move the Stock Market“– diese Bücher sind für einen Trader-Anfänger besser von vorne bis hinten zu lernen, sie können aus einem unsicheren „Erstickungstod“einen Multimillionär machen. Jetzt wird die VSA-Methode von Gavin Holmes, einem Schüler von Tom Williams, der breiten Masse bekannt gemacht. Er war ein einfacher Polizist, bis er einen berühmten Händler traf. Vor nicht allzu langer Zeit erschien sein Buch „Trading in the Shadow of Smart Money“. Diese Ausgabe ist besonders für Einsteiger zu empfehlen. Gavin Holmes versteht wie kein anderer, wie es ist, auch ohne Mindestvorwissen und einem Hauch von Fachausbildung an die Börse zu kommen. Es ist auch eine gute Idee, D. Hudsons The Wyckoff Method zu lesen, um eine bessere Vorstellung von der Technik zu bekommen.
Seit fast 100 Jahren beweist die Wyckoff-Methode erfolgreich ihre Leistungsfähigkeit. Bewertungen sagen, dass VSA funktioniert. Und es spielt keine Rolle, ob jemand mit realen oder virtuellen Handelsvolumina zu tun hat, wenn er lernt, diese Informationen richtig zu nutzen, erhält er ein hervorragendes Werkzeug zur Marktanalyse, das jederzeit und überall funktioniert.
