Für den Uneingeweihten ist der Bitcoin-Handel an einer Börse wahrscheinlich einfach und erfordert nichts Stressigeres, als mit der Maus zu klicken oder auf einen Bildschirm zu schauen. Was kann man dazu eigentlich sagen? Tatsächlich verliert die überwiegende Mehrheit der neuen Kryptowährungshändler Geld und verlässt den Markt innerhalb eines Jahres.
Warum ist Bitcoin-Handel so schwierig?
Dies liegt hauptsächlich an Folgendem:
- Unvorhersehbarkeit der Inlandsmärkte;
- große Schwierigkeiten bei der Vorhersage.
Trading ist eine emotionale Belastung, die lange Stunden der Ausfallzeit beinh altet, die mit Perioden intensiver Action und Stress durchsetzt sind. Da Händler ihr eigenes Kapital in einem endlosen Spiel riskieren, ist der Aktienhandel eine Aktivität, die eng mit dem professionellen Glücksspiel verwandt ist. Auch erfolgreiche Marktteilnehmer unterliegen oft diesem Druck.
Mit Ausnahme des Verkaufs von Schulungen, Produkten oder Dienstleistungen ist der Bitcoin-Handel an der Börse kein privilegierter Weg zum schnellen Reichtum. Vielmehr ist es eine Tätigkeit, die viel Geduld, Kontrolle und Disziplin erfordert. NeuTrader verlieren mit größerer Wahrscheinlichkeit Geld, da sie nur ihre Fähigkeiten entwickeln und das Erreichen einer konstanten Rentabilität selbst für den erfahrensten Trader niemals garantiert ist.
Bitcoins handeln und investieren
Bitcoin-Investitionen sind ein langfristiges Engagement, oft mit mehreren Zielen wie Portfoliodiversifizierung, Risikoabsicherung, Geschäft usw. Kryptowährungsinvestoren sind im Allgemeinen unabhängig von Preisvolatilität und werden wahrscheinlich nicht in der Lage sein, ihre Positionen zu verlassen.
Im Gegensatz dazu h alten die meisten Trader nur kurzfristige Positionen und handeln höchstens für ein paar Monate, meistens aber für ein paar Stunden. Diese Marktteilnehmer sind außerdem äußerst preissensibel, und der Wunsch, die besten Einstiegs- und Ausstiegskosten zu finden, ist notwendig, damit sie ihre Positionen aufgeben, wenn sie sich als unrentabel erweisen.
Handelsvorteile
Bitcoin ist im Handel anderen Instrumenten - Aktien, Rohstoffen oder Währungen - aus mindestens drei Gründen überlegen:
Die außergewöhnliche Volatilität von Bitcoin ermöglicht hohe prozentuale Renditen
Große Preisbewegungen und durchschnittliche Renditen sind beim Handel an der Bitcoin-Börse viel häufiger als bei anderen Instrumenten. Auf diese Weise können Bitcoin-Händler steigende Risiken vermeiden, die darauf abzielen, mit kleinen Bewegungen hohe Gewinne zu erzielen.
2. Der Bitcoin-Handel findet rund um die Uhr stattpro Tag, 7 Tage die Woche.
Im Gegensatz dazu werden Aktien und Rohstoffe nur während der Geschäftszeiten gehandelt, während die Forex-Märkte stundenweise geschlossen sind. Der Bitcoin-Handel bleibt rund um die Uhr aktiv, da das Volumen hauptsächlich in den Sitzungen in den USA, Europa und Asien verteilt wird.
3. Bitcoin ist das schnellste und bequemste Tool für den Handel.
Bitcoin-Wechselgebühren sind im Vergleich zu herkömmlichen Börsen minimal, und Einzahlungen oder Auszahlungen erfolgen innerhalb von Stunden von überall auf der Welt. Weniger strenge Anforderungen an persönliche Informationen sind die Norm für den Austausch von Kryptowährungen, insbesondere wenn Transaktionen ausschließlich in Bitcoin verarbeitet werden.
Bitcoin-Handelsmethoden
Beim Handel mit dem Aufstieg und Fall von Bitcoin verlassen sich kurzfristige Händler auf Echtzeit-Datenfeeds sowie liquide Märkte, um schnelle Ein- und Ausstiegsgeschäfte zu gewährleisten. Austausche mit hohem Durchsatz und hohen Volumina werden bevorzugt. Damit ein Trade erfolgreich ist, muss die Börse es den Händlern ermöglichen, von der Abwärtsbewegung zu profitieren, indem sie eine Leerverkaufsmöglichkeit anbietet.
Die Notwendigkeit, Gelder in Kryptowährung und Filamentform zu speichern, schreibt vor, dass der Austausch von Geldern ein zentralisierter Dienst ist, obwohl sich dies mit dem Aufkommen dezentraler Börsen der neuen Generation ändern kann. Immer wenn Gelder von Dritten geh alten werden, besteht die Gefahr, dass Kryptos unsachgemäß geh alten werden, daher ist es wichtig, diese Dienste mit Bedacht auszuwählen.
Bevorzugen Sie Bitcoin-Handelsplattformen, die Kundenreserven nachweisen, regelmäßige externe Audits für Kundengelder durchführen und eine lange Erfolgsbilanz vorweisen können. Wählen Sie für ein nahtloses Handelserlebnis eine Börse, die auch ein angemessenes Volumen und eine schnelle, reaktionsschnelle Handelsschnittstelle bietet.
Bitfinex
Trotz eines kürzlichen Hacks, bei dem Benutzer 33 % ihres Geldes an der Börse verloren haben, bleibt Bitfinex eine sehr beliebte Option. Die Liquidität des Projekts wird nur von Poloniex gedeckt, was es zur größten Bitcoin-Börse nach USD-Handelsvolumen macht.
Poloniex
Es ist merkwürdig, dass Poloniex die meisten Bitcoin-Verkäufe der Welt hat, aber seine Märkte werden nicht einmal durch den US-Dollar oder eine andere wichtige Währung gestützt.
GDAX
GDAX macht etwa 4 % des gesamten Bitcoin-Handelsvolumens an der Börse aus. 80 % der hier getätigten Trades sind für den Austausch von BTC/USD bestimmt.
Krake
Trotz der Tatsache, dass der Name dieser Börse vielen bekannt ist, macht der Handel mit EUR/BTC und USD/BTC hier etwa 7 % des gesamten Handelsmarktes aus. Gleichzeitig entfallen etwa 50 % des Marktanteils von Kraken auf die EUR/BTC-Börse, 20 % auf USD/BTC und die restlichen 30 % auf andere Paare mit BTC.
Bitstamp
Der Austausch von BTC/USD zu Bitstamp macht etwa 2,5 % des gesamten Bitcoin-Handelsvolumens aus. Darüber hinaus machen Transaktionen im BTC/EUR-Paar 0,5 % des Gesamtvolumens aus, was die Bitstamp-Börse angibt3 % Anteil am globalen Bitcoin-Handel. Bitcoin-Handel in Russland an der Börse ist ebenfalls verfügbar.
Emotionaler Faktor
Bei aller technologischen Raffinesse basieren Märkte auf den primären menschlichen Emotionen von Angst und Gier.
Um ein erfolgreicher Kryptowährungshändler zu werden, müssen Sie nicht nur im Bitcoin-Handel geschult sein, sondern auch in der Lage sein, mit diesen Impulsen umzugehen. Es gibt große Chancen, wenn der Markt irrational wird. Dies geschieht häufig nach großen Preisänderungen oder hochkarätigen Nachrichten. In solchen Zeiten werden schwächere Trader von Emotionen überwältigt und handeln unlogisch.
Geldverw altung
Das vielleicht wichtigste Element des Tradings ist der Kapitalerh alt. Bevor Sie lernen, wie man mit Bitcoin handelt und mit dem Handel beginnen, denken Sie darüber nach, wie viel Geld Sie verlieren können, bevor es sich in Ihrem Budget bemerkbar macht. Dadurch können Sie Ihren „Schmerzpunkt“– den Betrag, den Sie zu riskieren bereit sind – besser bestimmen. Überweisen Sie nie mehr Geld auf Ihr Handelskonto.
Risiko nie mehr als 5 % dieses Handelskapitals bei einem einzigen Trade. Anfänger sollten nicht mehr als 1 % riskieren. Wenn Ihr Trading erfolgreich ist, wird die Größe jedes Trades in absoluten Zahlen stetig zunehmen, wenn Ihr Konto wächst. Im Falle eines Scheiterns werden Ihre Verluste minimiert, sodass Sie Ihren Handelsplan anpassen können.
Gewinnziele und Stop-Loss
Einen Trade ohne eine klare Ausstiegsstrategie zu initiieren ist ein Rezept für eine Katastrophe. Bestimmen Sie im Voraus den Preis, zu dem Sie Ihre Verluste begrenzen, wenn sich der Markt entgegen den Erwartungen bewegt. Dieses Niveau wird als Stop-Loss bezeichnet und ist unerlässlich, um auf dem Markt zu überleben. Begrenzen Sie Ihre Verluste auf weniger als 25 % Ihrer Positionsgröße.
Die Kehrseite eines Stop-Loss ist ein Gewinnziel: das Niveau, auf dem Gewinn mitgenommen wird, wenn sich der Kurs wie erwartet verhält. Gewinnziele werden am besten auf zuvor signifikante Niveaus positioniert. Wenn der Kurs Ihre Erwartungen übertrifft, signifikante frühere Niveaus durchdringt und gleichzeitig einen starken Trend beibehält, sollten Sie Ihr Trailing-Stop-Ziel ersetzen.
Risiko-Ertrags-Verhältnis
Man könnte argumentieren, dass das Festlegen eines Stop-Loss von -25 % in Kombination mit einem Gewinnziel von +50 % zu einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 1:2 führt. Nach dieser Methode gleicht ein guter Trade zwei schlechte Trades aus. Es ist fair anzunehmen, dass die Erfolgschancen eines Traders bei jedem Trade ungefähr gleich sind. Daher sollte die Auswahl von Trades, die möglicherweise ein Verhältnis von 1:2 erfüllen, im Laufe der Zeit eine konstante Rentabilität bieten. Natürlich sind Märkte selten vorhersehbar. Ihre Zufälligkeit bedeutet, dass aufeinanderfolgende Verluste antizipiert und durch die richtige Positionierung geschützt werden müssen.
Handelstipps
Tief kaufen und hoch verkaufen. Es liegt auf der Hand, dass die Schwierigkeiten durch die völlige Subjektivität der Begriffe „niedrig“und „hoch“entstehen. Es ist oft schwierig, den Strom einzuschätzenWert nur im Kontext vergangener Niveaus und erwarteter zukünftiger Ergebnisse. Diese Einschätzung kann auch das Ergebnis eines Gefühlsausbruchs sein.
Für jeden Käufer gibt es einen Verkäufer, denn jede Transaktion hat zwei Seiten. Tatsächlich findet das Bieten statt, weil Verkäufer den Preis für hoch und Käufer für niedrig h alten. Anh altende Preisbewegungen führen dazu, dass beide Seiten aktiver werden, wenn der Spread überschritten wird. Mit anderen Worten, die Seite, die kollektiv eher bereit ist, die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs zu zahlen, um einen Handel einzuleiten, wird den Preis in die gewünschte Richtung bewegen. Es kann auch als bullischer oder bärischer Markt ausgedrückt werden.
Zeitrahmen
Verschiedene Trading-Strategien an Bitcoin-Börsen unterscheiden sich hauptsächlich im verwendeten Timing.
Bitcoin-Scalper handeln in der Regel im 5-Minuten-Zeitrahmen oder darunter, manchmal nach Tick-Charts, die jeden Trade ohne Bezug auf die Zeit erfassen. Scalper versuchen, von flüchtigen Ungleichgewichten zwischen Käufern und Verkäufern zu profitieren. Sie können Hunderte von Trades an einem Tag tätigen. Aus naheliegenden Gründen sind solche Händler besonders häufig an burmesischen Börsen anzutreffen, die keine oder nur minimale Handelsgebühren anbieten.
Marktteilnehmer, die während ihrer Sitzung von höheren Bitcoin-Kursen profitieren möchten, werden als Daytrader bezeichnet. Der Begriff stammt von traditionellen Börsenteilnehmern, die davon absehen, Positionen über Nacht zu h alten. Es ist jedoch geeignet fürBitcoin-Händler, die normalerweise Halbstunden-, Stunden- oder 2-Stunden-Charts folgen. Dies ist durchaus vernünftig, da der Kurs von Bitcoin gegenüber dem Dollar ständig schwankt und der Trend schnell und anh altend sein kann.
Trendtrader sind diejenigen, die Positionen über Tage, Wochen oder sogar Monate h alten. Solche Händler versuchen, aus großen Schwankungen innerhalb der Bandbreite des Marktes oder der zugrunde liegenden Trends Kapital zu schlagen. Sie folgen normalerweise Tagescharts, mit gelegentlichen Verweisen auf Wochencharts für mehr Kontext. Sie können sich auch niedrigere Zeitrahmen ansehen, um Preisbewegungen auf wichtigen Niveaus zu lernen oder um genauere Aus- und Einstiege zu erh alten.
Wählen Sie Ihren Zeitraum abhängig von der gewünschten Aktivität auf dem Markt. Scalper verfolgen jeden Trade und nehmen normalerweise mehrere Trades am Tag vor, während Swing- oder Trend-Trader den Preis nur gelegentlich überprüfen und selten Marktmaßnahmen ergreifen.
In der Regel berücksichtigen versierte Trader bei der Planung ihrer Trades mehrere Zeitrahmen. Wenn ein überzeugendes Argument für die zukünftige Richtung des Marktes über alle relevanten Zeiträume hinweg vorgebracht werden kann, sollten Maßnahmen ergriffen werden.
Markttrends
Märkte verbringen die meiste Zeit in Bewegung. Preisspannen zwischen starker Unterstützung (das „niedrige“Niveau, bei dem aktive Käufer das gesamte von Verkäufern angebotene Volumen absorbieren) und starkem Widerstand (umgekehrte Unterstützung) bilden seine Basis. Diese Range-Bedingung lässt sich am besten durch einen Tageschart veranschaulichen.über einen langen Zeitraum.
Bitcoin gegenüber dem Dollar schwankt ständig auf den Charts zwischen Unterstützungs- und Widerstandslinien.
Je öfter der Preis auf diese Niveaus (S/R) reagiert, desto wichtiger sind sie. Sie sind normalerweise in aussagekräftigen „großen runden Zahlen“wie 200 $ und 300 $ verwurzelt.
Wenn S/R-Linien abfallend sind, werden sie als Trendlinien bezeichnet. Wie bereits erwähnt, sollten Stop-Losses auf der anderen Seite der Trendlinie platziert werden. Wenn sie es deutlich durchdrungen haben, ist dies ein starkes Signal dafür, dass sich die Dynamik verschoben hat.
Indikatoren und Muster
Auf grafischen Seiten und Handelsschnittstellen sind normalerweise Indikatoren vorhanden - mathematisch abgeleitete Visualisierungen von Marktaspekten. Zu den wichtigsten gehören gleitende Durchschnitte, MACD, Bollinger-Bänder, RSI usw. Bevor Sie mit einer breiten Palette von Indikatoren für den Bitcoin-Handel experimentieren, wird empfohlen, die oben genannten Grundlagen zu beherrschen – Geldmanagement und ordnungsgemäße Stop-Loss. Darüber hinaus sind Chartmuster und Kerzen zusätzliche Tools, die Ihnen beim Handeln helfen.
Bitcoin-Broker
Zusätzlich zum Kauf und Verkauf von Bitcoin an Börsen können Sie mit dieser Kryptowährung (CFD) auch Differenzkontrakte handeln. Das bedeutet, dass Sie Verträge verkaufen können, um den Preis von Bitcoin zu ändern, ohne tatsächlich BTC zu besitzen. Dieser Vorgang kann mit dem Erwerb von Aktien auf Kredit verglichen werden.
Um solche Aktivitäten durchzuführen, ist es notwendig, auf die Dienste eines Maklers zurückzugreifen. Die Unternehmen, die dies durchführenAktivitäten sind Alpari, Instaforex und AMarkets, die auf der ganzen Welt bekannt sind.
